| Darījumi ar FI
ārvalstu tirgos |
| -Mēneša maksa par ārvalstu emitentu FI
glabāšanu (1): |
|
| akcijas (t.sk. ADR, GDR): |
|
| ja portfeļa vērtība ir līdz EUR
500'000 |
0,020%, min. EUR 25 |
| ja portfeļa vērtība ir vairāk par EUR
500'000 |
0,015% |
| eiroobligācijas: |
|
| ja portfeļa vērtība ir līdz EUR
500'000 |
0,020%, min. EUR 25 |
| ja portfeļa vērtība ir vairāk par EUR
500'000 |
0,015% |
| Krievijas rubļos denominētās
parādzīmes |
0,015%, min. EUR 25 |
| pārējās ārvalstu emitentu
obligācijas: |
|
| ja portfeļa vērtība ir līdz EUR
500'000 |
0,020%, min. EUR 25 |
| ja portfeļa vērtība ir vairāk par EUR
500'000 |
0,015% |
| ieguldījumu fondu daļas |
pēc vienošanās |
| -Darījumi ar eiroobligācijām |
0,10%, min. EUR 100 (2) |
| -Darījumi ar US Treasuries |
0,01%, min. USD 100 (2) |
| -Darījumi ASV biržās: akcijas |
0,31%, min. USD 50 (3) |
| -Darījumi ar Krievijas akcijām (MICEX) |
0,25%, min. USD 40 (3) |
| -Darījumi Riet. un Ziem. Eiropas biržās,
akcijas |
0,35 - 0,45%, min. USD 40/EUR 40/GBP 50 (3) |
| -Darījumi Lietuvas un Igaunijas biržā
(3): |
|
| darījuma apjoms LVL 1- 10 '00 |
0,35 %, min. LVL 4 |
| darījuma apjoms LVL 10'000 + |
pēc vienošanās, min. LVL 4 |
| -Darījumi citās biržās (Austrumeiropa,
Singapūra, Austrālija, Honkonga, Vidusāzija) |
pēc vienošanās (3) |
| -Darījumi biržā ar nākontes darījumiem (FUTURES) (4) |
USD 30, EUR 30, GBP 30 pilns apgrozījums |
| -Ieguldījumu fondi |
pēc vienošanās |
-REPO darījuma noslēgšana
|
EUR 75
|
| -REPO piesaistītā finansējuma procentu likme | pēc vienošanās
|
| -Papildu komisijas maksa par ierobežojošā
rīkojuma labāko izpildi darījumos ar finanšu instrumentiem |
50% no starpības starp labāko izpildes cenu un klienta
rīkojumā norādīto cenu (5) |
| |
|
| Darījumi ar finanšu
instrumentiem (FI) Latvijas tirgū |
| -FI dereģistrācija uz VP īpašnieka kontu |
LVL 10 |
| -FI dereģistrācija uz citas personas
kontu |
LVL 15 |
| -Tiešais pārskaitījums biržā kotētiem FI |
LVL 35 |
| -FI pārvedums uz citu kontu bankas
ietvaros |
LVL 10 |
| -Vienlaicīgi vērtspapīru un naudas
norēķini (DVP -piegāde pret samaksu) |
LVL 25 |
| -FI portfeļa pārvedums citam FI konta
turētājam |
LVL 20, min. LVL 12 |
| -Latvijas Republikas valsts parādzīmju
pārvedums |
LVL 20 |
| -Ieķīlāto FI reģistrācija |
LVL 15 |
| -FI bloķēšana pirms akcionāru
pilnsapulces |
LVL 10 |
| -Izraksts par FI portfeļa stāvokli: |
|
| regulārais izraksts (katru mēnesi) |
bez maksas |
| papildus izraksts pēc pieprasījuma |
LVL 3 |
| -Mēneša maksa par katra emitenta akciju
glabāšanu |
0,04%* no FI vērtības, min. LVL 2,50 |
| -Mēneša maksa par katra emitenta akciju
glabāšanu, ja vērtība ir lielāka par 1.milj. latu, mēnesī |
0,03%* no FI vērtības, |
| -Mēneša maksa par LR valsts parādzīmju
glabāšanu |
0,003%* no FI vērtības, min. LVL 2,50 |
| -Mēneša maksa par Latvijas emitentu
korporatīvo obligāciju glabāšanu |
0,005%* no FI vērtības, min. LVL 2,50 |
| -FI konta slēgšana |
bez maksas |
| -LR valsts parādzīmju pirkšana izsolē |
0,10 %, min. LVL 25 |
| -Darījumi Baltijas fondu biržās: |
|
| darījuma apjoms LVL 1 - 10'000 |
0,35 %, min. LVL 4 |
| darījuma apjoms LVL 10'000 + |
pēc vienošanās, min. LVL 4 |
| *Komisijas
maksas par glabāšanu aprēķināšanas metodika: komisija tiek aprēķināta un
ieturēta katru mēnesi. Komisijas maksa tiek aprēķināta pēc vērtspapīru tirgus
vērtības. Gadījumā, ja tirgus vērtība ir mazāka nekā nominālā vērtība,
komisijas maksa tiek aprēķināta pēc vērtspapīru nominālās vērtības. |
|
|
| Citas operācijas ar
finanšu instrumentiem (FI) |
| -FI konta atvēršana |
bez maksas |
| -Saņemšana bez maksas (Receive Free of
Payment) |
EUR 20 (6) |
| -piegāde bez maksas (Delivery Free of
Payment) |
0,10% no tirgus vērtības, EUR 30 (6) |
| -piegāde pret samaksu (DVP) |
EUR 30 (6) |
| -Izraksts par FI portfeļa stāvokli: |
|
| regulārais izraksts (katru mēnesi) |
bez maksas |
| papildus izraksts pēc pieprasījuma |
LVL 3 |
|
|
| Piezīmes: |
|
| 1 Komisija par
glabāšanu tiek aprēķināta katra mēneša beigās pēc vērtspapīru tirgus
vērtības. Gadījumā, ja obligāciju tirgus vērtība ir mazāka nekā nominālā
vērtība, komisijas maksa tiek aprēķināta pēc nominālās vērtības. Minimālā
komisijas maksa par ceturksni tiek ieturēta faktisko izdevumu apmērā |
| 2 Papildus tiek
ieturēta atlīdzība par faktiskiem izdevumiem par norēķiniem (DVP), min. 40
EUR |
| 3 Komisijas maksa
par darījumiem ar akcijām neiekļauj sevī starpnieku (biržu, finanšu
instrumentu tirgu ārzemju regulatorus; asociāciju; regulētas tirgus
dalībnieku sabiedrību un tt.) komisijas un obligātus maksājumus, kas tiek
papildus ieturētas. |
| 4 Pilns apgrozījums
= pirkums + 1 kontrakta pārdošana |
| 5 Papildu komisijas
maksa ieturama tikai gadījumā, ja ierobežojošs rīkojums izpildīts par cenu,
kas ir labāka par klienta rīkojumā norādīto cenu. Komisijas maksa par ierobežojošā rīkojuma izpildi tiek aprēķināta no finanšu
instrumentu tīras cenas, kurā ierobežojoša rīkojuma labākas izpildes
gadījumā, ir iekļauta bankas prēmija par labāko izpildījumu. |
| 6 Papildus tiek
iekasēta maksa par faktiskiem izdevumiem |
